Até o dia 25 de cada mês subsequente à movimentação, é necessário importar o extrato bancário da conta da empresa, o arquivo precisa estar em formato OFX.
É necessário entrar em contato com o banco para ter acesso ao arquivo neste formato, caso não forneçam, basta nos enviar por e-mail o extrato bancário no formato PDF e Excel (se tiver) que realizamos a conversão do arquivo para você!
Exemplo: Entre o dia 1º e 25º dia de maio será possível importar o extrato de Abril/2022 com todas as movimentações do período.
1. Acesse o Aba lateral esquerda -> Movimentações - > Importar extrato bancário.
2. Selecione o arquivo OFX do extrato para upload e faça a importação no campo correspondente:
3. Aguarde o processamento das movimentações.
4. Nosso sistema categoriza automaticamente algumas movimentações, utilizando como base os valores, e palavras chaves, basta conferir e confirmar se as classificações foram feitas de forma correta.
5. Você pode reclassificar a movimentação selecionando o ícone de “lápis” que aparece ao lado da descrição:
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