Como importar e classificar extratos bancários na plataforma?

Até o dia 05 de cada mês subsequente à movimentação, é necessário importar o extrato bancário da conta da empresa, o arquivo precisa estar em formato OFX.

Importante: caso você tenha a integração bancária ativa, não é necessário se preocupar com os prazos.

É necessário entrar em contato com o banco para ter acesso ao arquivo neste formato, caso não forneçam, basta nos enviar por e-mail o extrato bancário no formato PDF e Excel (se tiver) que realizamos a conversão do arquivo para você!

Exemplo: Entre o dia 1º e 05º dia de maio será possível importar o extrato de Abril/2022 com todas as movimentações do período.

Se recebeu através da sua conta PJ, você deve importar o extrato e depois fazer a classificação. Veja os passos abaixo:

1. Acesse o menu lateral esquerdo > Minhas rotinas > Movimentações > Importar extrato bancário

2. Selecione o mês e clique na ação: Importar

3. Localize a pasta onde o extrato está armazenado, conforme a tela abaixo. Selecione a opção “Todos os arquivos”, clique no arquivo que deseja importar e, em seguida, em “Abrir:

4. Se o extrato não for compatível, será apresentado a mensagem de erro conforme tela abaixo e você deverá realizar o envio para importação manual. Para isso clique em “Enviar arquivo manualmente”

5. Selecionar o “Banco” de acordo com o extrato, “Ano competência” e Mês do extrato” em seguida clicar em “Enviar arquivo”

6. Após o envio, será apresentada a tela abaixo, clicar em “Concluir” . A partir do envio, nossa equipe de contadores realizará a importação manualmente na plataforma.

Após o envio do arquivo, você pode conferir e se necessário reclassificar a movimentação selecionando a opção Ver detalhes e clicando no ícone de “lápis” que aparece ao lado da descrição:

Veja abaixo alguns tutoriais que te mostram como obter o arquivo do Extrato Bancário para importar na plataforma.

Escolha abaixo seu banco e veja o passo a passo:

Se o seu banco não estiver na lista acima, sugerimos que verifique com o gerente se ele oferece a opção de extrato OFX e confira aqui como importar na plataforma.

Veja também:

Automatize a importação do seu extrato bancário.

Por que é importante fazer a importação dos extratos?

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