Até o dia 05 de cada mês subsequente à movimentação, é necessário importar o extrato bancário da conta da empresa, o arquivo precisa estar em formato OFX.
Importante: caso você tenha a integração bancária ativa, não é necessário se preocupar com os prazos.
É necessário entrar em contato com o banco para ter acesso ao arquivo neste formato, caso não forneçam, basta nos enviar por e-mail o extrato bancário no formato PDF e Excel (se tiver) que realizamos a conversão do arquivo para você!
Exemplo: Entre o dia 1º e 05º dia de maio será possível importar o extrato de Abril/2022 com todas as movimentações do período.
Se recebeu através da sua conta PJ, você deve importar o extrato e depois fazer a classificação. Veja os passos abaixo:
1. Acesse o menu lateral esquerdo > Minhas rotinas > Movimentações > Importar extrato bancário
2. Selecione o mês e clique na ação: Importar
3. Até o dia 05 de cada mês subsequente à movimentação, você precisará importar o extrato bancário da conta da empresa. Nosso sistema categoriza automaticamente algumas movimentações, utilizando como base os valores, e palavras chaves, o que você precisará fazer, é conferir e confirmar se as classificações foram feitas de forma correta.
4. Você pode reclassificar a movimentação selecionando a opção Ver detalhes e clicando no ícone de “lápis” que aparece ao lado da descrição:
Veja abaixo alguns tutoriais que te mostram como obter o arquivo do Extrato Bancário para importar na plataforma.
Escolha abaixo seu banco e veja o passo a passo:
Se o seu banco não estiver na lista acima, sugerimos que verifique com o gerente se ele oferece a opção de extrato OFX e confira aqui como importar na plataforma.
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